2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
147,221 |
5.65 |
1,250 |
16.06 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
375,652 |
-25.05 |
3,187 |
-15.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
2,246,021 |
7.72 |
18,973 |
20.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
85,359 |
54.96 |
730 |
71.76 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
1,645 |
-4.08 |
14 |
7.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
18,383 |
-6.46 |
157 |
3.29 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,179,007 |
-3.37 |
10,020 |
0.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
4,672 |
-78.85 |
40 |
-77.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDAT - iShares 云 5G 和科技 ETF
|
|
|
|
24,884 |
0.41 |
210 |
12.90 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
133,205 |
-3.55 |
1,130 |
-0.44 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
93,343 |
16.95 |
795 |
21.04 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
125,593 |
436.52 |
1,067 |
452.85 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
194,545 |
10.60 |
1,656 |
14.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
647,254 |
0.00 |
5,468 |
12.19 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
17,935 |
57.82 |
152 |
74.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
13,148 |
-14.44 |
113 |
-5.88 |
|
2025-03-27 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
31,520 |
0.00 |
237 |
-10.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
286,228 |
72.19 |
2,446 |
89.10 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 高盛多元资产洞察投资组合 1 级
|
|
|
|
28,041 |
-11.57 |
236 |
-0.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
267,013 |
-1.20 |
2,282 |
8.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
1,427,874 |
20.33 |
12,048 |
33.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,183,661 |
4.02 |
9,987 |
15.75 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
1,118,347 |
-3.06 |
9,520 |
0.34 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
5,054 |
0.00 |
43 |
10.53 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
59,538 |
207.69 |
509 |
239.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
21,330 |
373.58 |
181 |
400.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
1,642,133 |
80.58 |
14,033 |
98.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
328,707 |
0.00 |
2,777 |
12.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
26,261 |
1.05 |
225 |
12.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
1,122,965 |
1.69 |
9,486 |
14.10 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
665,690 |
-6.22 |
5,605 |
4.77 |
|
2025-07-30 |
NP |
IDOG - ALPS 国际部门股息狗 ETF
|
|
|
|
783,963 |
20.10 |
6,663 |
24.66 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
9,086,031 |
3.46 |
77,345 |
7.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWD - iShares MSCI 瑞典 ETF
|
|
|
|
1,443,899 |
-1.05 |
12,291 |
2.42 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
23,805 |
-14.55 |
204 |
-5.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
542,954 |
7.05 |
4,587 |
20.08 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
22,572 |
9.68 |
191 |
23.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
ICOW - Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF
|
|
|
|
1,759,092 |
-7.15 |
14,811 |
3.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
18,299 |
|
157 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
8,966 |
0.00 |
76 |
11.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
216,600 |
138.81 |
1,830 |
168.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
62,757 |
-3.60 |
530 |
8.16 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
59,887 |
-3.97 |
512 |
5.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
829,457 |
5.18 |
7,109 |
16.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
163,751 |
-7.04 |
1,394 |
-3.80 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
86,644 |
-21.12 |
731 |
-12.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
898,470 |
13.70 |
7,678 |
24.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
3,993 |
-26.00 |
34 |
3.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
444,969 |
-0.21 |
3,767 |
11.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
24,597,962 |
0.95 |
210,197 |
10.87 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
208,956 |
-0.66 |
1,773 |
2.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
10,626 |
45.96 |
91 |
55.17 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
11,556 |
|
99 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
551,968 |
49.79 |
4,717 |
64.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
126,138 |
-14.91 |
1,074 |
-11.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
17,841,055 |
1.19 |
150,710 |
13.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
1,304,560 |
6.69 |
11,020 |
19.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
14,739 |
31.87 |
124 |
47.62 |
|
2025-08-25 |
NP |
SISLX - 谢尔顿国际精选股票基金投资者类别
|
|
|
|
56,348 |
|
482 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
1,534 |
|
13 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
139,405 |
-40.75 |
1,184 |
-34.96 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
353,148 |
538.07 |
2,983 |
617.07 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
12,088 |
85.85 |
103 |
92.45 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
7,996 |
-30.58 |
67 |
-22.09 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
81,478 |
12.40 |
696 |
24.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 多经理人技术投资组合 IB 类
|
|
|
|
1,529,887 |
-9.60 |
13,089 |
0.08 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
16,759 |
0.00 |
142 |
3.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
42,273 |
|
362 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
11,622 |
14.14 |
90 |
8.54 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
319,653 |
232.60 |
2,712 |
274.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
103,434 |
13.29 |
873 |
26.01 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
76,427 |
20.23 |
646 |
34.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
204,586 |
11.56 |
1,748 |
22.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
162,152 |
|
1,386 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
66,377 |
|
561 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
146,685 |
19.34 |
1,238 |
32.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
91,210 |
-23.86 |
779 |
-40.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
185,722 |
128.53 |
1,587 |
151.11 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
37,960 |
0.00 |
324 |
9.83 |
|
2025-08-25 |
NP |
NXTG - 第一信托 Indxx NextG ETF
|
|
|
|
543,372 |
1.65 |
4,649 |
11.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
793,313 |
7.21 |
6,737 |
16.94 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
153,679 |
2.05 |
1,306 |
6.01 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
985,237 |
5.53 |
8,323 |
18.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
826,436 |
2.23 |
6,973 |
13.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
4,648,075 |
2.76 |
39,264 |
15.28 |
|
2025-03-27 |
NP |
RWILX - Redwood AlphaFactor 战术国际基金 I 类
|
|
|
|
234,624 |
0.00 |
1,774 |
-9.44 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
179,980 |
21.76 |
1,520 |
36.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
6,693,683 |
13.82 |
56,544 |
27.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
79,422 |
0.00 |
676 |
3.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
667,087 |
-6.19 |
5,700 |
3.02 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
223,292 |
-7.91 |
1,894 |
3.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
34,487 |
-29.11 |
291 |
-20.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
43,380 |
-40.00 |
370 |
-34.05 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
482,428 |
|
4,100 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
952,100 |
110.55 |
8,043 |
136.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
4,230 |
0.00 |
36 |
12.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
12,508 |
-58.79 |
106 |
-55.08 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
87,119 |
54.92 |
740 |
70.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
123,232 |
-8.49 |
1,049 |
-5.24 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
216,555 |
8.73 |
1,829 |
22.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,237,106 |
3.28 |
10,450 |
15.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
574,809 |
7.67 |
4,912 |
18.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
7,662 |
0.38 |
65 |
10.17 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
159,389 |
-41.93 |
1,362 |
-36.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
46,826 |
24.02 |
400 |
81.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
PALCX - AllianzGI 全球配置基金 C 类
|
|
|
|
13,900 |
-39.83 |
119 |
-34.08 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
2,257 |
|
19 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
141,214 |
4.62 |
1,202 |
8.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFI - Harbor Osmosis International 资源高效 ETF
|
|
|
|
230,362 |
5.29 |
1,940 |
17.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
1,119,098 |
-24.30 |
9,453 |
-15.08 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
2,009,644 |
100.07 |
17,193 |
121.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
313,753 |
0.00 |
2,681 |
9.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
30,025 |
-9.79 |
257 |
-0.39 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
71,577 |
-36.21 |
609 |
-55.77 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
458,753 |
-8.69 |
3,905 |
-5.49 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
123,005 |
-10.42 |
1,044 |
0.87 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
185,191 |
-5.76 |
1,559 |
5.34 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
14,277 |
0.00 |
121 |
12.15 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
190,448 |
-4.53 |
1,621 |
-1.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG - Pacer 发达市场现金牛成长领先者 ETF
|
|
|
|
1,388 |
|
12 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
515,533 |
-19.74 |
4,418 |
-11.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
245,866 |
-8.82 |
2,103 |
0.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
8,442 |
-81.78 |
72 |
-79.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
268,238 |
31.70 |
2,292 |
44.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
9,404,562 |
2.65 |
79,444 |
15.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
645,734 |
-0.92 |
5,455 |
11.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
143,896 |
-1.36 |
1,216 |
10.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
39,359,969 |
1.27 |
332,489 |
13.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
161,719 |
-5.78 |
1,384 |
4.30 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
23,320 |
-2.58 |
177 |
-11.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
89,811 |
-5.70 |
768 |
4.49 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
24,361 |
-30.40 |
207 |
-21.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
211,770 |
75.30 |
1,810 |
92.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
25,858 |
2.76 |
221 |
12.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
1,222,618 |
30.97 |
10,328 |
46.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
557,889 |
-5.05 |
4,738 |
3.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
109,422 |
21.53 |
935 |
33.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
19,038 |
1.00 |
163 |
10.96 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
125,474 |
-6.63 |
1,072 |
2.58 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
66,643 |
-5.92 |
569 |
3.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
624,035 |
-14.38 |
5,271 |
-3.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
28,430 |
11.57 |
243 |
17.48 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
256,837 |
-2.86 |
2,183 |
0.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,161,673 |
0.00 |
9,813 |
12.19 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
4,761 |
27.64 |
40 |
42.86 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
98,813 |
3.24 |
844 |
13.44 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
2,965 |
|
25 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
180,818 |
-7.44 |
1,550 |
2.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
4,532,120 |
-2.33 |
38,285 |
9.57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
6,681 |
|
57 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
299,327 |
59.71 |
2,558 |
75.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
143,749 |
-2.55 |
1,213 |
8.41 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
75,352 |
4.28 |
641 |
7.74 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,233,306 |
10.63 |
10,462 |
14.29 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDRR - 利率上涨的富达股息 ETF
|
|
|
|
906,431 |
-1.63 |
6,873 |
-10.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
482,189 |
-33.62 |
4,090 |
-27.69 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
155,436 |
23.56 |
1,323 |
27.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
11,000 |
|
94 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
6,802 |
46.47 |
58 |
56.76 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
311,964 |
613.65 |
2,666 |
683.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
41,658 |
0.00 |
352 |
12.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
6,287,495 |
-4.41 |
53,113 |
7.24 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
2,343 |
-43.53 |
20 |
-38.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
45,186 |
2.96 |
384 |
12.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
XT - iShares 指数技术 ETF
|
|
|
|
1,993,805 |
1.75 |
16,842 |
14.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
143,379 |
5.16 |
1,229 |
16.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
158,694 |
0.77 |
1,356 |
10.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
476,061 |
-2.71 |
4,021 |
9.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
252,880 |
0.60 |
2,161 |
10.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
205,685 |
383.78 |
1,758 |
432.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
20,515 |
37.66 |
175 |
42.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
40,402 |
-11.15 |
346 |
-1.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
419,094 |
25.09 |
3,575 |
37.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
237,290 |
264.99 |
2,004 |
286.87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
904,068 |
-2.42 |
7,726 |
7.17 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
671,085 |
0.00 |
5,693 |
12.58 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND - IQ 全球股票研发领导者 ETF
|
|
|
|
4,835 |
3.71 |
41 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3,488,898 |
0.63 |
29,472 |
12.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
76,039 |
2.99 |
652 |
13.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
199,031 |
5.82 |
1,694 |
9.57 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
140,750 |
7.41 |
1,095 |
2.91 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
41,563 |
9.99 |
351 |
23.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
19,147 |
|
164 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
168,015 |
22.46 |
1,440 |
35.24 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,810,412 |
3.67 |
15,293 |
16.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXN - iShares 全球科技 ETF
|
|
|
|
979,035 |
1.01 |
8,366 |
10.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
34,054 |
-87.01 |
290 |
-85.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2,787 |
41.62 |
24 |
53.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
4,251 |
-49.43 |
36 |
-44.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
14,508 |
-66.13 |
124 |
-54.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
174,850 |
41.06 |
1,494 |
54.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
16,116 |
-4.00 |
137 |
4.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
265,410 |
68.50 |
2,247 |
88.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
67,988 |
0.00 |
581 |
9.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
741,838 |
7.22 |
6,267 |
20.29 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
79,476 |
169.14 |
599 |
144.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
31,170 |
90.01 |
266 |
108.66 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
412,943 |
0.00 |
3,529 |
9.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,657,518 |
-22.79 |
14,164 |
-15.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
KNCT - 景顺动态网络 ETF
|
|
|
|
19,233 |
-9.39 |
163 |
1.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
201,129 |
-10.27 |
1,711 |
-1.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
123,781 |
|
1,046 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
FPXE - First Trust IPOX 欧洲股票机会 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
1 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
154,400 |
0.00 |
1,319 |
9.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP - 富兰克林自由系统型溢价 ETF
|
|
|
|
65,765 |
|
559 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
59,186 |
2.62 |
503 |
12.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
24,422 |
1.41 |
206 |
13.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
401,928 |
-2.19 |
3,423 |
1.27 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
2,133,060 |
16.74 |
18,019 |
30.96 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWNIX - Hotchkis 和 Wiley 国际价值基金 I 类
|
|
|
|
21,844 |
0.00 |
187 |
10.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
40,418 |
-8.44 |
343 |
0.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
11,673 |
0.00 |
100 |
11.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
27,505 |
-0.65 |
233 |
2.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
93,132 |
|
796 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
3,075,141 |
1.10 |
26,087 |
4.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
23,449 |
-34.56 |
200 |
-54.67 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
16,929 |
24.92 |
143 |
40.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
336,839 |
31.83 |
2,845 |
47.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
93,560 |
9.42 |
790 |
22.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
176,131 |
-4.73 |
1,505 |
4.66 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
304,500 |
0.00 |
2,602 |
9.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
509,298 |
-34.19 |
4,302 |
-26.16 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
45,750 |
-17.23 |
389 |
-14.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,985,725 |
11.84 |
16,774 |
25.47 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
81,417 |
0.00 |
698 |
10.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
5,761,515 |
3.77 |
48,876 |
7.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
140,418 |
14.03 |
1,182 |
27.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
39,531 |
299.79 |
338 |
343.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
344,520 |
-14.72 |
2,926 |
-6.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
6,046 |
-16.23 |
51 |
-13.56 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq 国际专利领先 ETF
|
|
|
|
4,903 |
1,056.37 |
41 |
1,266.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
47,710 |
-5.48 |
402 |
5.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
40,207 |
-23.92 |
340 |
-42.54 |
|
2025-03-24 |
NP |
KTRAX - DWS Global Income Builder 基金 A 级
|
|
|
|
29,913 |
-94.66 |
226 |
-92.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
36,515 |
-4.87 |
311 |
-1.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
328,911 |
6.98 |
2,811 |
17.47 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
30,814 |
0.00 |
260 |
11.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
143,455 |
629.64 |
1,226 |
1,055.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
362,328 |
526.09 |
3,096 |
885.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
608,355 |
16.05 |
5,139 |
30.20 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
145,975 |
-19.39 |
1,251 |
-10.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
20,697 |
27.86 |
177 |
40.80 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
9,317 |
-71.36 |
80 |
-68.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
18,613 |
-12.60 |
159 |
-3.64 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
76,365 |
0.00 |
653 |
10.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
6,743 |
|
58 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
6,025 |
-4.58 |
51 |
6.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
4,776 |
254.04 |
40 |
300.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
37,602 |
4.54 |
321 |
15.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
24,805 |
33.73 |
210 |
50.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
6,299,745 |
20.94 |
53,216 |
35.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
14,242 |
|
122 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
259,030 |
|
2,198 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
5,105,963 |
-3.00 |
43,132 |
8.83 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
48,348 |
0.00 |
410 |
3.27 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
3,583 |
0.00 |
27 |
-6.90 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
498,100 |
3.60 |
4,240 |
7.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
9,956 |
1.81 |
84 |
13.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
1,550 |
0.00 |
13 |
18.18 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
98,839 |
1.27 |
832 |
13.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
4,929,943 |
147.65 |
42,128 |
172.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYD - 瑞联量化发达市场股票ETF
|
|
|
|
22,495 |
-0.47 |
191 |
9.77 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
2,427,374 |
76.83 |
20,663 |
83.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
704,370 |
0.00 |
5,943 |
11.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
2,589 |
-14.70 |
22 |
-8.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
366,782 |
8.16 |
3,122 |
11.94 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
3,656 |
-87.31 |
28 |
-92.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
18,406 |
0.00 |
158 |
10.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
24,616 |
21.34 |
209 |
33.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
1,114,579 |
-10.03 |
9,404 |
0.12 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
38,969 |
-8.22 |
329 |
3.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
12,188 |
-5.96 |
104 |
4.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
6,515 |
682.11 |
55 |
816.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
6,406,272 |
100.63 |
54,116 |
233.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
29,389 |
-31.04 |
252 |
-23.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
INEQ - 哥伦比亚可持续国际股票收益 ETF
|
|
|
|
38,833 |
-18.90 |
328 |
-9.92 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国互助投资公司 - 国际基金类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
5,751,269 |
2.92 |
48,583 |
15.46 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
32,552 |
-18.54 |
275 |
-8.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
770,739 |
-2.49 |
6,511 |
9.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,139,948 |
-0.90 |
9,630 |
11.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
77,332 |
-5.24 |
660 |
4.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
5,359 |
546.44 |
46 |
650.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
4,820 |
0.00 |
41 |
11.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
99,256 |
74.53 |
848 |
91.86 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,096,631 |
130.40 |
8,480 |
119.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
22,369 |
|
191 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
820,000 |
0.00 |
6,927 |
12.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
288,365 |
0.93 |
2,436 |
13.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
58,356 |
-9.67 |
499 |
0.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
56,186 |
13.47 |
477 |
17.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
236,384 |
0.35 |
2,008 |
10.21 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
782,061 |
0.00 |
6,654 |
9.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
22,407 |
0.00 |
192 |
10.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
169,752 |
8.05 |
1,451 |
18.66 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
1,157,214 |
-6.85 |
9,889 |
2.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
15,969 |
-82.37 |
136 |
-80.68 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
365,903 |
115.86 |
3,115 |
123.39 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
49,165 |
-29.72 |
420 |
-22.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
1,760,893 |
0.84 |
15,047 |
10.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
35,283 |
-73.67 |
300 |
-71.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
5,595 |
-8.74 |
48 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
69,462 |
134.45 |
594 |
157.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
533,006 |
135.01 |
4,555 |
158.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
1,689,719 |
1.70 |
14,274 |
14.09 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
145,258 |
28.29 |
1,241 |
40.86 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
322,311 |
-9.42 |
2,754 |
-0.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
473,625 |
-28.45 |
4,001 |
-19.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
486,465 |
-17.94 |
4,157 |
-9.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
40,540 |
1.28 |
347 |
11.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
1,097,322 |
14.59 |
9,324 |
18.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
311,205 |
0.00 |
2,629 |
12.16 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
63,480 |
-10.03 |
539 |
-1.10 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
360,377 |
-9.55 |
3,080 |
-0.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
129,159 |
-0.72 |
1,107 |
9.61 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
16,463 |
7.79 |
140 |
11.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
103,744 |
0.00 |
887 |
9.79 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
33,763 |
0.00 |
287 |
3.61 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
453,194 |
-38.14 |
3,873 |
-32.07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
10,415 |
|
89 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
两条路共享信托 - Conductor 全球股票价值 ETF
|
|
|
|
175,625 |
1.83 |
1,484 |
14.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
9,337,099 |
1.18 |
78,874 |
13.52 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
27,408 |
0.00 |
234 |
9.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
45,523 |
-10.62 |
390 |
-1.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
349,312 |
136.20 |
2,985 |
159.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
380,654 |
0.00 |
3,216 |
12.18 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
11,444 |
-1.52 |
98 |
7.78 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
150,000 |
0.00 |
1,273 |
12.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
35,239 |
0.00 |
301 |
9.85 |
|
2025-05-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
47,777 |
6.64 |
409 |
69.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
17,336,812 |
-0.09 |
146,451 |
12.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) 全球道指 ETF
|
|
|
|
311,232 |
20.84 |
2,643 |
32.75 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
77,546 |
9.05 |
659 |
19.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
3,250,445 |
2.77 |
27,605 |
12.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
185,480 |
-1.59 |
1,576 |
1.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
547,244 |
|
4,651 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|